¿Cómo reclasificar transacciones en QuickBooks?

Ya sea que esté utilizando QuickBooks Online o QuickBooks Desktop, la comprensión del proceso de reclasificación es esencial para mantener sus datos contables limpios y organizados. Vamos a sumergirnos en los pasos de la reclasificación de transacciones en QuickBooks.

¿Qué es la reclasificación de transacciones en QuickBooks?

Reclasificar transacciones en QuickBooks implica moverlas de una cuenta o categoría a otra. Este ajuste es crucial para asegurar que sus informes financieros reflejen con precisión el estado financiero de su negocio. Al reclasificar transacciones, puede corregir errores, asignar gastos correctamente y obtener una mejor perspectiva de las finanzas de su empresa.

Conocer la lista de transacciones fijas

Antes de reclasificar las transacciones, es esencial identificar las transacciones fijas que no deben alterarse. Las transacciones fijas suelen incluir entradas de nóminas, pagos de impuestos y pagos de préstamos. Estas transacciones deben permanecer inalteradas para mantener la integridad de sus registros financieros.

¿Cómo Reclasificar Transacciones en QuickBooks Online?

Para usuarios de QuickBooks Online Accountant:

• Inicie sesión en la cuenta QuickBooks Online del cliente: Inicie sesión en su portal QuickBooks Online Accountant y seleccione el archivo de la empresa del cliente en el que desea trabajar.
• Navegue hasta «Transacciones»:. Vaya a la pestaña «Contabilidad» y seleccione «Plan de Cuentas» para revisar la lista de cuentas.
• Reclasificar Transacciones: Seleccione la transacción que desea reclasificar, haga clic en «Editar» y elija la cuenta o categoría correcta. Guarde los cambios.

Para usuarios avanzados de QuickBooks Online:

• Acceda a la pestaña «Transacciones»: Vaya a la pestaña «Transacciones» y seleccione «Banca».
• Filtrar transacciones: Aplique filtros para localizar las transacciones específicas que desea reclasificar en función de la fecha, el tipo o el importe.
• Reclasificar transacciones por lotes: Marque las transacciones que desea reclasificar, haga clic en «Acciones por lote» y seleccione «Reclasificar». Seleccione la nueva cuenta o categoría y guarde los cambios.

¿Cómo reclasificar cuentas en QuickBooks Desktop?

• Abra QuickBooks Desktop y seleccione el archivo de empresa correspondiente. Vaya al menú «Informes», seleccione «Contabilidad e Impuestos» y haga clic en «Balance de Sumas y Saldos».
• Revise las transacciones en el informe de Balance de Sumas y Saldos para identificar cualquier entrada mal clasificada.
• Acceda al diario de transacciones y edite las entradas para reclasificarlas en las cuentas correctas.

¿Cómo reclasifico transacciones por lotes en QuickBooks Online?

• La reclasificación por lotes de transacciones en QuickBooks Online agiliza el proceso, especialmente cuando se trata de entradas múltiples.
• Navegue hasta la pestaña «Transacciones» y seleccione «Banca».
• Aplique filtros para localizar las transacciones que desea reclasificar.
• Marque las transacciones que desea reclasificar, haga clic en «Acciones por lote» y seleccione «Reclasificar». Seleccione la nueva cuenta o categoría y guarde los cambios.

Reclasifique las transacciones ejecutando un informe de Pérdidas y Ganancias:

Ejecutar un informe de Pérdidas y Ganancias en QuickBooks le permite identificar fácilmente las transacciones mal clasificadas. Revise el informe, localice las entradas que necesitan reclasificación y realice los ajustes necesarios.

Reclasificación de transacciones a través de medios de localización

También puede reclasificar transacciones basándose en su localización, como departamento o proyecto. Este método ayuda a garantizar una asignación precisa de los gastos entre los diferentes segmentos de su empresa.

Número de transacciones que puede y no puede mover

Aunque QuickBooks le permite reclasificar la mayoría de las transacciones, algunas entradas, como las transferencias bancarias y los pagos de impuestos sobre las ventas, no se pueden mover. Es esencial comprender estas limitaciones para evitar errores en sus registros contables.

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¿Cómo importar manualmente transacciones bancarias a QuickBooks Online en Espanol?

Paso 1: Descargue las transacciones de su banco:

• En primer lugar, inicie sesión en el portal de banca online de su banco.
• Ahora navegue hasta el área donde puede descargar sus transacciones.
• Busque una opción para descargar transacciones en formato CSV.
• Seleccione el intervalo de fechas de las transacciones que desea importar y descargue el archivo CSV en su ordenador.

Paso 2: Prepare el archivo CSV:

Antes de importar el archivo CSV en QuickBooks Online, es posible que deba realizar algunas personalizaciones para garantizar la compatibilidad. Así que abra el archivo CSV con un programa de hoja de cálculo como Microsoft Excel o Google Sheets. Revise los datos y asegúrese de que tienen el formato correcto.

Asegúrese de que el archivo CSV contiene las columnas necesarias, como fecha, descripción, importe y categoría. Es posible que tenga que cambiar el nombre o reorganizar las columnas para que coincidan con el formato de QuickBooks Online. Compruebe también si hay caracteres especiales o símbolos que puedan causar errores durante la importación y elimínelos si es necesario.

Paso 3: Importar transacciones a QuickBooks Online:

Una vez que haya preparado el archivo CSV, es hora de importar las transacciones a QuickBooks Online. 

• Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Online y vaya a la pestaña Banca o Transacciones.
• Haga clic en el botón «Actualizar» para actualizar su información bancaria.
• A continuación, seleccione la opción de cargar un archivo y elija el archivo CSV que preparó anteriormente desde su ordenador.
• Aquí se le pedirá que siga las instrucciones para asignar las columnas del archivo CSV a los campos correspondientes en QuickBooks Online.
• QuickBooks Online intentará hacer coincidir las transacciones importadas con las entradas existentes en su cuenta basándose en criterios como la fecha y el importe.
• Revise la exactitud de las transacciones y realice los ajustes necesarios.

Paso 4: Categorice y revise las transacciones:

Una vez que las transacciones se importan a QuickBooks Online, es esencial categorizarlas correctamente para obtener informes financieros precisos. Asigne cada transacción a la cuenta apropiada, como Ingresos o Gastos, y asigne una categoría o clase si corresponde.

Revise cada transacción cuidadosamente para comprobar su exactitud y concilie con sus extractos bancarios para detectar cualquier discrepancia. Realice los ajustes o correcciones necesarios para asegurarse de que sus registros están actualizados y son exactos.

Paso 5: Concilie sus cuentas:

Después de importar y categorizar sus transacciones, es esencial conciliar sus cuentas regularmente. La conciliación asegura que sus registros de QuickBooks Online coincidan con sus extractos bancarios reales, ayudando a identificar cualquier error o discrepancia. Haga clic en la pestaña Conciliación de QuickBooks Online y seleccione la cuenta que desea conciliar. Ahora, compare sus transacciones de QuickBooks con su extracto bancario y marque cada transacción como compensada una vez verificada.

Preguntas más frecuentes:

¿Puedo deshacer una transacción reclasificada en QuickBooks?

Sí, puede deshacer una transacción reclasificada accediendo al historial de transacciones y anulando los cambios.

¿Con qué frecuencia debo reclasificar transacciones en QuickBooks?

Se recomienda que revise y reclasifique las transacciones regularmente, preferiblemente de forma mensual o trimestral, para mantener registros financieros precisos.

¿Afectará la reclasificación de transacciones a mis declaraciones de impuestos?

La reclasificación de transacciones puede afectar a sus declaraciones de impuestos, especialmente si cambia la asignación de gastos o ingresos. Consulte con un profesional fiscal para conocer las implicaciones de su situación específica.

Conclusión

La reclasificación de transacciones en QuickBooks es un aspecto crítico para mantener registros financieros precisos. Siguiendo los pasos adecuados descritos anteriormente, puede asegurarse de que sus datos contables reflejen la verdadera salud financiera de su empresa. Para cualquier consulta, puede obtener asistencia llamando al +1-802-778-9005 , también puede enviar una consulta por correo electrónico – [email protected] .