¿Cómo importar manualmente transacciones bancarias a QuickBooks Online en Espanol?

Llevar un registro de las finanzas de su empresa es crucial para su éxito, y QuickBooks Online en espanol lo hace más fácil. Si bien es conveniente conectar la información de su banco o tarjeta de crédito directamente a QuickBooks, a veces es necesario importar las transacciones manualmente utilizando archivos CSV. A continuación encontrará una descripción detallada del proceso de importación manual de transacciones bancarias a QuickBooks Online en español.

Paso 1: Descargue las transacciones de su banco:

• En primer lugar, inicie sesión en el portal de banca online de su banco.
• Ahora navegue hasta el área donde puede descargar sus transacciones.
• Busque una opción para descargar transacciones en formato CSV.
• Seleccione el intervalo de fechas de las transacciones que desea importar y descargue el archivo CSV en su ordenador.

Paso 2: Prepare el archivo CSV:

Antes de importar el archivo CSV en QuickBooks Online, es posible que deba realizar algunas personalizaciones para garantizar la compatibilidad. Así que abra el archivo CSV con un programa de hoja de cálculo como Microsoft Excel o Google Sheets. Revise los datos y asegúrese de que tienen el formato correcto.

Asegúrese de que el archivo CSV contiene las columnas necesarias, como fecha, descripción, importe y categoría. Es posible que tenga que cambiar el nombre o reorganizar las columnas para que coincidan con el formato de QuickBooks Online. Compruebe también si hay caracteres especiales o símbolos que puedan causar errores durante la importación y elimínelos si es necesario.

Paso 3: Importar transacciones a QuickBooks Online:

Una vez que haya preparado el archivo CSV, es hora de importar las transacciones a QuickBooks Online. 

• Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Online y vaya a la pestaña Banca o Transacciones.
• Haga clic en el botón «Actualizar» para actualizar su información bancaria.
• A continuación, seleccione la opción de cargar un archivo y elija el archivo CSV que preparó anteriormente desde su ordenador.
• Aquí se le pedirá que siga las instrucciones para asignar las columnas del archivo CSV a los campos correspondientes en QuickBooks Online.
• QuickBooks Online intentará hacer coincidir las transacciones importadas con las entradas existentes en su cuenta basándose en criterios como la fecha y el importe.
• Revise la exactitud de las transacciones y realice los ajustes necesarios.

Paso 4: Categorice y revise las transacciones:

Una vez que las transacciones se importan a QuickBooks Online, es esencial categorizarlas correctamente para obtener informes financieros precisos. Asigne cada transacción a la cuenta apropiada, como Ingresos o Gastos, y asigne una categoría o clase si corresponde.

Revise cada transacción cuidadosamente para comprobar su exactitud y concilie con sus extractos bancarios para detectar cualquier discrepancia. Realice los ajustes o correcciones necesarios para asegurarse de que sus registros están actualizados y son exactos.

Si quieres saber – ¿Cómo trasladar QuickBooks a un nuevo ordenador?

Paso 5: Concilie sus cuentas:

Después de importar y categorizar sus transacciones, es esencial conciliar sus cuentas regularmente. La conciliación asegura que sus registros de QuickBooks Online coincidan con sus extractos bancarios reales, ayudando a identificar cualquier error o discrepancia. Haga clic en la pestaña Conciliación de QuickBooks Online y seleccione la cuenta que desea conciliar. Ahora, compare sus transacciones de QuickBooks con su extracto bancario y marque cada transacción como compensada una vez verificada.

Conclusión:

La importación manual de transacciones bancarias a QuickBooks Online utilizando archivos CSV es un proceso sencillo que le permite mantener sus registros financieros precisos y actualizados. Puede importar, categorizar y conciliar sus transacciones de manera eficiente, lo que le da un mejor control sobre las finanzas de su negocio. Tanto si no puede conectar su banco directamente a QuickBooks como si prefiere la entrada manual, este método garantiza que sus datos financieros sean siempre precisos y fiables. Para cualquier consulta, puede ponerse en contacto con el agente llamando al +1-802-778-9005 o enviando un correo electrónico a [email protected] .